Приватне акціонерне товариство "по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервіс"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2012

Примітки: Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок та пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки ОЗ щодо використання за призначенням. Вiдображаються за залишковою вартiстю.
У звiтному перiодi основнi засоби за первiсною вартiстю склали - 1084,0 тис.грн,
Визначення сум податку на додану вартiсть, що пiдлягають сплатi до бюджету у 2012 роцi, товариством проводилося вiдповiдно до вимог Закону України вiд 03.04.97р "Про податок на додану вартiсть" з урахуванням змiн та доповнень.
Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999 р.
Станом на 31.12.2012 року дебiторська заборгованiсть становить 16,3 тис.грн, з них:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,2 тис.грн;
-дебiторська заборгованiсть по розрахунках:
- з бюджетом - 10,4тис. грн.
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 5,7 тис.грн
Облiк касових операцiй проводився у вiдповiдностi з вимогами "Положення про проведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого Постановою Нацiонального банку України №72 вiд 19.02.2001 року.
Записи в реєстрах синтетичного облiку вiдповiдають даним первинних документiв. Фактичнi залишки на рахунках в банку вiдповiдають даним бухгалтерського облiку та звiтностi.
В товариствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових витрат вiдповiдно до встановленого порядку.
Склад витрат на виробництво та витрат обiгу формується у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року №318, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.01.2000 року №27/4248.
Облiк поточних зобов'язань проводиться у вiдповiдностi з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 11.02.2000 року.
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 року становить:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0 тис.грн;
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом -6,3 тис.грн
- зi страхування -2,0 тис.грн
- з оплати працi 0 тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання - 0 тис.грн.
Розмiр Статутного капiталу товариства становить 25 084,50 грн., який подiлено на 14 334 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,75 грн. кожна. Статутний капiтал Товариства, на звiтну дату, сформовано i сплачено у розмiрi 25 084,50 гривень, що складає 100% загального його розмiру.
Додатковий капiтал становить 234,0 тис. грн. Основу додаткового капiталу Пiдприємства складає дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв.
Станом на 31.12.2012 року нерозподiлений прибуток Пiдприємства становить – 495,8 тис. грн., який сформувався за рахунок нерозподiленого прибутку станом на 01.01.2012 року в розмiрi 621,0 тис. грн. та зменшеного на суму, отриманого, за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2012 року, чистого збитку в сумi 125,2 тис. грн.